Bynets.ru

Журнал финансиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выемка денежных средств из кассы ккм

Выемка денежных средств из кассы ккм

Дата публикации 31.10.2019

Использован релиз 1.6.18

Для отражения в программе выемки наличных денежных средств из кассы ККМ используются документы «Выемка денег» и «Поступление в кассу».

    Выемку денежных средств из кассы ККМ можно оформить:

      из списка документов «Чеки ККМ» по кнопке «Выемка денег» (раздел: ПродажиЧеки ККМ) (рис. 1):

с рабочего места кассира (РМК) по кнопке (раздел: ПродажиРабочее место кассира) (рис. 2):

  • В обоих случаях (при оформлении операции выемки средств через список документов «Чеки ККМ» или через рабочее место кассира (РМК)) откроется форма для ввода суммы, которая изымается из кассы ККМ (рис. 3). Введите сумму и завершите операцию по кнопке «ОК». Денежные средства перемещаются из кассы ККМ в категорию «деньги в пути».
    1. Проанализировать движение наличных денежных средств из кассы ККМ в категорию «деньги в пути» можно по отчетам «Деньги в кассах ККМ» и «Денежные средства к поступлению» (рис. 4) (раздел: ДеньгиОтчеты).

    1. Для отражения перемещения денежных средств в кассу компании создайте документ «Поступление в кассу» (раздел: ДеньгиПоступления в кассу). В списке документов «Поступления в кассу» на закладке «Денежные средства к поступлению» выберите нужный документ выемки денег и по кнопке «Принять оплату» создайте документ «Поступление в кассу» с видом операции «Розничная выручка» (рис. 5). В документе укажите кассу компании, в которую поступают денежные средства, и сумму (рис. 6).

    1. Проанализировать движение наличных денежных средств из категории «деньги в пути» в кассу компании можно по отчетам «Денежные средства к поступлению» и «Деньги» (рис. 7).

    Кассовые операции в УТ 11

    Как создать кассу предприятия и работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.

    Создание кассы предприятия

    В программе должна быть зарегистрирована минимум одна касса предприятия. Если вы работаете с разными валютами или в программе заведено несколько разных организаций, то под каждую комбинацию организация/валюта создается отдельная касса.

    В открывшемся списке нажимаем Создать. В карточке кассы вводим наименование, организацию и валюту:

    Также необходимо включить возможность выдачи денежных средств ДС без указания заявки на оплату и возможность приема и передачи ДС в другие кассы без распоряжения.

    Учет кассовых ордеров возможен в основной кассовой книге предприятия, или в отдельной кассовой книге (тогда ее предварительно нужно создать):

    Так выглядит карточка кассовой книги:

    В моем случае будет использоваться основная кассовая книга.

    Приходные кассовые ордера

    В журнале приходных кассовых ордеров ПКО можно посмотреть уже созданные операции:

    И создать новый (при создании необходимо указать тип операции):

    Допустим, оформим поступление наличной оплаты от клиента (на основании продажи). Вначале укажем кассу, плательщика и сумму:

    На второй закладке заполним основание платежа (исходный документ продажи или договор с контрагентом), если мы получаем аванс от покупателя, то поле оставить пустым:

    В списке выбора видим одну строку, в качестве объекта расчетов используется договор с покупателем, оставляем его:

    Выбираем ставку НДС и статью ДДС, сумма взаиморасчетов заполнится автоматически после записи ПКО:

    На третьей закладке заполняются реквизиты для формирования печатной формы ПКО:

    Мы рассмотрели далеко не самый эффективный метод создания приходного ордера — гораздо проще оформлять поступление оплаты от клиентов вводом на основании — нужно выделить в списке конкретную операцию продажи и нажать Оформить поступление:

    Приходник заполнится автоматически:

    В данном случае в качестве объекта расчетов выступает документ реализации:

    Расходные кассовые ордера (РКО)

    Для РКО в программе есть отдельный журнал документов:

    Аналогично предыдущему типу документов, здесь тоже две закладки:

    При создании РКО следует заполнить тип операции — выберем Оплата поставщику:

    Первым делом указываем кассу и получателя:

    Дальше укажем объект расчетов (те документы/договоры, которые мы оплачиваем). Если аванс — поле оставляем пустым.

    Читать еще:  При учете инфляции необходимо денежный поток

    В данном случае покажу, как одним ордером оплатить несколько объектов расчетов:

    В появившемся окне программа самостоятельно определила подходящую для оплаты операцию (самый старый долг):

    Однако при необходимости пользователь может подобрать оплачиваемые документы самостоятельно:

    В результате заполняется табличная часть ордера Расшифровка платежа:

    Теперь заполняются сведения для корректной печати РКО:

    В журнале РКО вторая закладка пустая, несмотря на то, что оформлены и заказы поставщику, и документы приобретения, по которым еще не было оплат:

    Причина — сюда попадают только значения документов Заявка на расходование денежных средств (будем рассматривать в следующих уроках).

    Кассовые книги

    Откроем журнал Кассовые книги:

    Здесь создаются Листы кассовой книги (следует формировать за каждый день отдельный лист):

    Указываем организацию, тип листа (обычный, последний лист месяца или последний лист года) и сведения об ответственных лицах:

    Заполняем таблицу всеми ПКО и РКО за выбранную дату:

    Выводим лист кассовой книги на печать:

    В нижней части журнала есть ссылка на отчет Ведомость по денежным средствам:

    Данные о поступивших и списанных ДС можно расшифровать по регистраторам:

    Выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница

    Версия конфигурации: 2.2.4.30

    Дата публикации: 21.10.2016

    Сегодня хотелось бы поговорить о выемке денежных средств из кассы ККМ. Если вы настроили программу и работаете, то скорее всего у вас осуществляется автоматическая выемка! Проверить можно открыв Финансы — Приходные кассовые ордера — Денежные средства к поступлению, тут хранятся документы инкассации денежных средств из кассы ККМ, осталось их только оприходовать в основную кассу предприятия. Рекомендую ознакомиться с статьей, тогда вам станет понятен механизм оприходования ДС и это исключит ошибки при работе с выемкой денежных средств в 1С:Розница 2.2.

    Ручная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница.

    Вначале начнем с настройки выемки. Заходим в НСИ — Магазины

    Создаем новый элемент и заполняем.

    Вводим сумму для выемки денежных средств.

    После выемки нам надо принять денежные средства в кассу ККМ! Переходим в раздел Финансы — Приходные кассовые ордера.

    Как видно у нас очень много выемок которые не попали в кассу, пока мы сосредоточим наше внимание на документе с суммой 150 руб, для которого мы провели ручную выемку денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница. Выбираем документ в списке и нажимаем кнопку Принять оплату.

    Создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ.

    Неполная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница.

    Если вы ознакомились с первой частью статьи про ручную выемку, то легко найдете настройку выемки ДС из кассы 1С:Розница.

    Отличием будет, что тип выемки Неполная выемка.

    Неполная выемка проводится при закрытии кассовой смены! Мы сделаем это из под режима РМК. Начинаем процедуру закрытия смены.

    Неполную или частичную выемку денежных средств так же как и ручную выемку надо принимать в основную кассу предприятия.

    Полная автоматическая выемка денег из кассы ККМ 1С:Розница.

    Полная выемка настраивается так же как и другие виды выемок из кассы.

    Проводим продажи к примеру сумма прихода 174 рубля.

    Мы производим стандартную процедуру закрытия кассовой смены в режиме РМК.

    Как и в других случаях мы должны принять Денежные средства в основную кассу из операционной документом Поступление денежных средств с видом операции Поступление ДС из Кассы ККМ.

    В колонке Выдано — отображено количество выемки денежных средств

    В колонке Получено — сумма поступившая в кассу документом ПКО

    В колонке Не поступило — сумма документов Денежные средства к поступлению(по факту, что взяли из кассы ККМ, но еще не сдали в основную кассу предприятия).

    Если у вас возникают какие то проблемы с настройкой, можете обратиться за помощью в комментариях.

    Комментарии ( )

    Касса ККМОперационная касса, счет учета 50.2, та касса которая стоит у вас в организации(физически)
    КассаОсновная касса предприятия, счет учета 50.1
    Выемка денежных средств:
    Формируется только приход в Кассу документом ПКО, документ РКО не формируется.

    Читать еще:  Денежные игры онлайн

    Выдача денег в кассу ККМ(на сдачу к примеру):
    Формируется РКО с видом операции «Выдача ДС в кассу ККМ«

    1. Не когда с таким не сталкивался, либо неверно что то делаете, либо ошибки в релизе программы. Какой релиз программы у вас стоит?
    2. Давайте по порядку отчет «Остатки и движения денежных средств в кассах ККМ» формирует:
    Отчет предоставляет детальную информацию о движениях наличных денежных средств в разрезе касс ККМ и представлен в двух вариантах. В отчет выводятся входящие и исходящие остатки, суммы продаж, внесений разменной монеты и выемки выручки в разрезе организаций, магазинов, касс ККМ – как общей суммой, так и с расшифровкой по документам. Отчет можно открыть по ссылке Продажи — Отчеты по продажам – Розничные продажи — Движение денежных средств в кассах ККМ.

    У вас этот отчет в самой последней колонке показывает в колонке «Конечный остаток» сумму конечного остатка в Кассе ККМ!

    1) Платформа: 8.3.8.2322, конфа: 2.2.5.22
    2) По второму большое спасибо, то что надо. Просто искал такой отчет в Финансах. Посмотрел от куда берет данные и сделал для себя в консоли запрос краткий:

    ВЫБРАТЬ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток ИЗ РегистрНакопления.ДенежныеСредстваККМ.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Период, , ) КАК ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты ГДЕ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.КассаККМ = &КассаККМ

    Добрый день, если я правильно понял, то ваш бухгалтер говорит, что в Z отчете выемка должна попадать в инкассацию?
    Если вы снимаете Z отчет и сдаете выручку из Операционной кассы (Касс ККМ) в Основную кассу (Касса), то это выемка, а если вы передаете из Кассы деньги в банк, то это Инкассация и формируется документ РКО с видом операции Сдача ДС в банк.

    Инкассация — это сбор денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов клиентов кредитной организации (банка) непосредственно из касс группой инкассаторов, обеспечение их сохранности во время инкассации и сдачи ее в кассу кредитной организации с последующим зачислением на расчетный счет клиента.

    На сколько помню Инкассация производится только из Основной кассы ККМ, не может производиться из Операционной кассы, то есть Операционная касса -> Касса -> Инкассатор -> Банк

    Добрый день, дорогие коллеги! Проконсультируйте, пожалуйста.
    Применяемое ПО —
    1) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21); сокращенно «БП».
    2) Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27). Сокращенно «РЗ».

    Одна автоматизированная торговая точка (без обособленных подразделений. Операционная касса и главная касса находятся в одном помещении). Выемка денежных средств в РЗ при закрытии смены не производится, делается изредка при внесении денежных средств в банк руками. В РМК делаем «Выемка денег», далее «Приходный кассовый ордер» и на фискальном регистраторе печатается чек, сумма выемки указана по строке «выплата».

    В БП для кассовых документов присвоен префикс, например, «БП», в «Рознице» — «РЦ». Соответственно, при синхронизации в БП формируется приходный кассовый ордер на всю сумму выручки с префиксом БП и нумерация продолжается сквозная (что и требуется).Допустим, БП-0000099. То же самое и с расходными кассовыми ордерами. Условно допустим, что в БП последний РКО имеет номер БП-0000024. Далее в РЗ инкассируем денежные средства: из кассы ККМ делаем выемку, принимаем оплату, формируем ПКО по операционной кассе, формируем РКО на взнос наличными. В итоге в РЗ номер для РКО присваивается иной — соответствующий рознице: например, РЦ-000007. И получаем, что при синхронизации в БП загружается РКО с номером РЦ-000007. Хотя судя по имеющейся в БП нумерации должен быть БП-0000025.

    Бухгалтерский и налоговый учет ведется в «Бухгалтерии предприятия». И нумерация должна быть подчинена ей. Однако однако в случае формирования РКО в «Рознице» в магазине (например, возврат денежных средств покупателю) данный РКО будут делать в самой торговой точке и именно в «Рознице», а не в «Бухгалтерии». И клиент подпишет документ за номером, присвоенным «Розницей». В Кассовую книгу и Книгу учета доходов и расходов попадут «Розничные» кассовые ордера… Вопрос: как быть в данном случае с нумерацией? В БП менять вручную каждый раз, чтобы она была сквозной, или же оставлять номер, присвоенный розницей со своим префиксом РЦ? Как в данном случае организовывать работу с нумерацией документов. Спасибо!

    Читать еще:  Перемещение денежных средств между кассами

    Как сделать выемку денег в 1С:Розница 8?

    Отправить эту статью на мою почту

    Как в 1С Рознице 2.2 выполнить передачу денежных средств (далее ДС) из контрольно-кассовой машины, в которую они поступают при розничной торговле, и оприходовать в операционную кассу компании? Если вас интересует этот вопрос, то эта статья как раз для вас.

    Выемку денег в 1С может быть выполнена как при непосредственной работе в РМК без завершения кассовой смене, так и при завершении работы и закрытии текущей рабочей смены.

    Настроим вашу 1С. Работаем с 2000 года. Входим в ТОП-10 партнеров «1С». Подробнее →

    В первом случае при нажатии клавиши Выемка денег надо вручную указать сумму, забираемую из кассы ККМ. На экране появится форма ввода суммы изымаемых денег. Следует ввести сумму и нажать Enter.

    Обратите внимание, выемку денег в 1С возможна только при наличии подключения к фискальному регистратору или другому устройству печати чеков. В противном случае система выдаст ошибку.

    Во втором случае изъятие выполняется при нажатии клавиши Закрытие смены.

    Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

    В зависимости от настроек системы возможны следующие варианты: либо автоматически будет снята вся сумма, хранящаяся в кассе ККМ, либо будет предложено вручную указать сумму выемки, либо снятие не будет произведена совсем.

    Здесь отвлечёмся на настройки системы. Правила проведения выема ДС задаются в регистре сведений Кассовая дисциплина выемки при закрытии смены. Открыть его можно из карточки магазина или организации при нажатии пиктограммы Перейти.

    Здесь настраиваются следующие варианты:

    • Выполнять полную выемку. Тогда при нажатии клавиши Закрытие смену весь текущий остаток денежных средств, будет автоматически считаться изъятым из кассы.

    • Разрешать неполную выемку с указанием максимальной суммы остатка. При закрытии кассы система предложит указать сумму выемки ДС, оставшиеся ДС будут храниться в кассе. Если сумма остатка будет превышать максимальное значение, то при выполнении операции закрытия смены система выдаст предупреждение с возможностью исправить ранее указанную сумму снятие или произвести выемку позднее. Этот же контроль установлен и при ручном изъятии денег в процессе работы кассира в РМК.

    • Выемку не производить.

    Если настройка по организации и магазину отсутствует, то при закрытии смены автоматом будет отражено полное изъятие денег из кассы.

    В результате в системе будет создан документ выемки денежных средств, который отражает передачи денег в операционную кассу магазина.

    Так наличных денег в ККМ уже нет, но ив операционную кассу они еще не поступили. Эту информацию мы можем проверить с помощью отчета Наличные денежные средства (раздел Финансы – Отчеты по финансам).

    Чтобы ДС поступила в операционную кассу компании потребуется принять их туда. Сделать это можно в специальном рабочем место Приходные кассовые ордера (раздел Финансы). Сначала откройте вторую вкладку, там отражаются распоряжения на прием ДС и, соответственно, в этот список попадают документы выемки. При нажатии команды Принять оплату формируется Приходный кассовый ордер и деньги зачисляются в кассу.

    На первой вкладке этого рабочего места уже сформированные документы оприходования ДС.

    Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector